本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托贷款对象:全资及控股子公司

● 委托贷款金额及期限:48,052万元,期限一年。

● 委托贷款利率:委托贷款利率参照银行同期基准利率

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

本公司第六届董事会第十一次会议批准为下属子公司提供委托贷款额度48,552万元,截止20171231日,本公司向下属全资及控股子公司提供了人民币36,752万元的委托贷款。

为更好地支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求,提高公司资金使用效率,降低融资成本,根据下属子公司2018年融资需求,本公司拟以自有资金为下属子公司提供总额度不超过人民币48,052万元的委托贷款,包含到期续贷及新增金额,期限一年,委托贷款利率参照银行同期基准利率,具体明细如下:

2018年委托贷款额度明细表

                                                          单位:万元

借款方

2017年批准委贷额度

2017年实际使用委贷额度

2018年申请委贷额度

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

8,052

8,052

10,052

重庆凌云汽车零部件有限公司

3,000

0,00

0,00

柳州凌云汽车零部件有限公司

5,500

3,500

3,500

广州凌云汽车零部件有限公司

1,000

1,000

2,000

沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

8,200

8,200

14,200

烟台凌云汽车工业科技有限公司

4,800

4,200

4,800

河北凌云机电有限责任公司

3,000

3,000

3,000

武汉凌云汽车零部件有限公司

2,000

0,00

0,00

上海凌云工业科技有限公司

7,000

5,000

4,000

成都凌云汽车零部件有限公司

2,000

0,00

0,00

天津凌云高新汽车科技有限公司

2,000

1,800

2,000

湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司

2,000

2,000

2,000

阔丹凌云汽车胶管有限公司

0,00

0,00

2,500

合计

48,552

36,752

48,052

本次提供委托贷款额度的对象全部为本公司全资或控股子公司,不涉及关联交易,提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金

(二)上市公司内部履行的审批程序

本公司第六届董事会第二十四次会议已审议通过《关于向子公司提供委托贷款额度的议案》,与会董事一致同意本公司2018年为下属全资及控股子公司提供委托贷款额度48,052万元,委托贷款利率参照银行同期基准利率。

本次委托贷款为董事会权限审批范围,无需获得股东大会批准。

本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构,本公司与兵工财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第五届董事会第三十二次会议及2015年度股东大会审议通过,并按规定进行了对外公告。

二、委托贷款对象基本情况

1、公司名称:哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

注册资本:7,282.43万元人民币

地:哈尔滨市经济技术开发区哈平路集中区

法定代表人:李志发

经营范围:设计、生产、销售汽车零部件、工装模具及相关产品;货物进出口、技术进出口

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额20,690万元、负债总额27,393万元、资产净额-6,703万元、营业收入18,601万元、净利润-235万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额21,106万元、负债总额27,760万元、资产净额-6,654万元、营业收入5,528万元、净利润27万元。上述财务数据未经审计。

2、公司名称:重庆凌云汽车零部件有限公司

注册资本:24,192万元人民币

地:重庆市江北区鱼嘴镇东风路146

法定代表人:牟月辉

经营范围:生产、销售汽车零部件、汽车模具、普通机械设备;销售金属材料(不含稀贵金属);货物及技术进出口;国家法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定需前置审批的在未获审批前不得经营

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额79,537万元、负债总额40,848万元、资产净额38,689万元、营业收入84,839万元、净利润1,913万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额82,606万元、负债总额43,775万元、资产净额38,831万元、营业收入15,530万元、净利润129万元。上述财务数据未经审计。

3、公司名称:柳州凌云汽车零部件有限公司

注册资本:13,000万元人民币

地:柳州市车园纵一路1

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件的设计、研发、制造及销售。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额45,849万元、负债总额30,526万元、资产净额15,323万元、营业收入36,006万元、净利润1,109万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额43,585万元、负债总额27,868万元、资产净额15,717万元、营业收入8,611万元、净利润358万元。上述财务数据未经审计。

4、公司名称:广州凌云汽车零部件有限公司

注册资本:5,968.53万元

地:广州市增城新塘镇创建路103

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额20,421万元、负债总额19,512万元、资产净额909万元、营业收入35,081万元、净利润757万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额19,128万元、负债总额18,079万元、资产净额1,049万元、营业收入9,598万元、净利润117万元。上述财务数据未经审计。

5、公司名称:沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

注册资本:8,831.78万元

地:沈阳市大东区轩顺南路28

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件的技术研发、技术服务,汽车零部件的开发、设计、制造,机械加工产品及相关产品的设计、开发,销售自产产品,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其79.26%的股份。

该公司另一方股东为本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH,持股比例为20.74%

截至20171231日,资产总额26,525万元、负债总额17,255万元、资产净额9,270万元、营业收入16,778万元、净利润360万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额26,183万元、负债总额16,833万元、资产净额9,350万元、营业收入3,656万元、净利润49万元。上述财务数据未经审计。

6、公司名称:烟台凌云汽车工业科技有限公司

注册资本:5,000万元

地:山东省烟台市经济技术开发区深圳大街61

法定代表人:牟月辉

经营范围:保险杠、冲焊类机械件的开发、生产、销售及技术咨询,汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售,货物与技术进出口,厂房租赁。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,该公司资产总额14,295万元、负债总额6,439万元、资产净额7,856万元、营业10,484万元、净利润1,309万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额13,971万元、负债总额5,866万元、资产净额8,105万元、营业收入2,774万元、净利润223万元。上述财务数据未经审计。

7、公司名称:河北凌云机电有限公司

注册资本:5,703.49万元人民币

地:河北省高碑店市团结西路313

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁、工程塑料管材、管件及其他零部件制造和销售。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额23,748万元、负债总额12,268万元、资产净额11,480万元、营业收入20,977万元、净利润817万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额24,365万元、负债总额12,451万元、资产净额11,914万元、营业收入6,286万元、净利润409万元。上述财务数据未经审计。

8、公司名称:武汉凌云汽车零部件有限公司

注册资本:7,950万元人民币

地:武汉经济技术开发区后官湖大道529

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发;钢材、机械设备的批发兼零售;货物进出口(不含国家禁止和限制进出口的产品)。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额30,563万元、负债总额11,270万元、资产净额19,293万元、营业收入44,311万元、净利润3,475万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额31,879万元、负债总额11,621万元、资产净额20,258万元、营业收入10,505万元、净利润947万元。上述财务数据未经审计。

9、上海凌云工业科技有限公司

注册资本:10,000万元

地:青浦区华新镇华志路998

法定代表人:牟月辉

经营范围:工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务,汽车零部件的开发、设计、制造,机械加工产品及相关产品的设计、开发,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额42,154万元、负债总额27,925万元、资产净额14,229万元、营业收入48,715万元、净利润1,926万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额45,784万元、负债总额30,929万元、资产净额14,855万元、营业收入15,277万元、净利润606万元。上述财务数据未经审计。

10成都凌云汽车零部件有限公司

注册资本:5,000万元

地:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)文柏大道888

法定代表人:张建忠

经营范围:研发、制造、销售汽车零部件及配件,机械零部件加工,货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额15,854万元、负债总额9,826万元、资产净额6,028万元、营业收入13,791万元、净利润937万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额16,742万元、负债总额10,460万元、资产净额6,282万元、营业收入3,648万元、净利润233万元。上述财务数据未经审计。

11天津凌云高新汽车科技有限公司

注册资本:7,000万元

地:天津市津南区小站工业区创新路5

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件及配件的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、销售(发动机除外);机械零部件加工;货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额13,764万元、负债总额6,636万元、资产净额7,128万元、营业收入8,030万元、净利润6万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额13,948万元、负债总额7,051万元、资产净额6,897万元、营业收入2,487万元、净利润-254万元。上述财务数据未经审计。

12湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司

注册资本:3,000万元

地:湘潭市九华示范区江南大道5

法定代表人:牟月辉

经营范围:研发、制造、销售汽车零部件及配件;机械零部件加工;货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额11,200万元、负债总额8,673万元、资产净额2,527万元、营业收入11,520万元、净利润154万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额11,688万元、负债总额8,988万元、资产净额2,700万元、营业收入2,355万元、净利润144万元。上述财务数据未经审计。

13、阔丹凌云汽车胶管有限公司

注册资本:15,922.31万元人民币

地:河北省涿州市开发区

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售;货物进出品业务;自有房屋租赁。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额43,359万元、负债总额14,613万元、资产净额28,746万元、营业收入40,177万元、净利润3,384万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额50,294万元、负债总额21,044万元、资产净额29,250万元、营业收入10,943万元、净利润518万元。上述财务数据未经审计。

三、委托贷款对上市公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营等资金需求。

四、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2018331日,本公司对外提供委托贷款35,752万元,均为对公司控股或全资子公司的委托贷款。

截至本公告日,本公司无逾期委托贷款情况。

五、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

 

特此公告。

 

 

凌云工业股份有限公司董事会

                                         2018423


2018年04月28日

凌云工业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告
凌云工业股份有限公司 关于向关联方申请委托贷款额度的关联交易公告

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